牛賬網(wǎng)資料下載板塊，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員提供現(xiàn)金日記賬excel表格模板，為會(huì)計(jì)從業(yè)人員節(jié)省制作現(xiàn)金日記賬excel表格模板的時(shí)間，解決了廣大財(cái)務(wù)人員表格難做，不會(huì)做的難題，大大提高了企業(yè)以及財(cái)務(wù)人員的工作效率。

該模板可專門(mén)用來(lái)記錄現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的特種日記賬?，F(xiàn)金日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁(yè)格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貨方）和“余額”三欄式?，F(xiàn)金日記賬通常由出納人員根據(jù)審核后的現(xiàn)金收款憑證和現(xiàn)金付款憑證，逐日逐筆順序登記。但由于從銀行提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，只填制銀行存款付款憑證，不填制現(xiàn)金收款憑證，因而從銀行提取現(xiàn)金的現(xiàn)金收入數(shù)額應(yīng)根據(jù)有關(guān)的銀行存款付款憑證登記。每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，應(yīng)計(jì)算、登記當(dāng)日現(xiàn)金收事計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)，以及賬面結(jié)余額，并將現(xiàn)金日記賬的賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)核對(duì)，借以檢查每日現(xiàn)金收入、付出和結(jié)存情況。