企業(yè)中自己的銀行存款應(yīng)該怎么進(jìn)行管理很好奇呢?具體的內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了，想了解的同學(xué)快來(lái)看看以下文章吧

企業(yè)怎么管理銀行存款

1、企業(yè)向銀行送存款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“解款單”，注明款項(xiàng)的來(lái)源和金額，連同現(xiàn)金一并送交銀行。銀行點(diǎn)收后，在“解款單”的回單聯(lián)加蓋“收訖”戳記退還企業(yè)，作為企業(yè)記入結(jié)算戶存款增加的依據(jù)。如果送存銀行的款項(xiàng)既有現(xiàn)金，又有收進(jìn)的支票，則應(yīng)分別填制，以利于銀行分別辦理收款手續(xù)。

2、企業(yè)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收入的款項(xiàng)，以銀行轉(zhuǎn)來(lái)的收款憑證作為結(jié)算戶存款的增加。

3、企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金或委托銀行支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定簽發(fā)支票或其他結(jié)算憑證，銀行據(jù)以減少企業(yè)的結(jié)算戶存款，企業(yè)則以支票存根或其他結(jié)算憑證的回單聯(lián)作為企業(yè)記入結(jié)算戶存款減少的依據(jù)。

企業(yè)如何管理資金支票

支票結(jié)算是指顧客根據(jù)其在銀行的存款和透支限額開(kāi)出支票，命令銀行從其賬戶中支付一定款項(xiàng)給受款人，從而實(shí)現(xiàn)資金調(diào)撥，了結(jié)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一種過(guò)程。

1、支票的管理由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，指定的出納員專門(mén)負(fù)責(zé)，妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜。

2、支票和預(yù)留銀行印鑒、支票密碼單應(yīng)分別存放，專人保管。

3、有關(guān)部門(mén)和人員領(lǐng)用支票一般必須填制專門(mén)的“支票領(lǐng)用單”，說(shuō)明領(lǐng)用支票的用途、日期、金額，由經(jīng)辦人員簽章，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、支票由指定的出納員專人簽發(fā);出納員根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的“支票領(lǐng)用單”按照規(guī)定要求簽發(fā)支票，并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。

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