對于出納人員來說，對資金日報表并不陌生，那么對于剛入行會計行業(yè)的小白來說，對于資金日報表的了解并沒有那么透徹，今天牛賬網老師就來和大家分享一下關于“資金日報表是什么？資金日報表的作用是什么”的內容，希望可以幫到此時困惑的你！

一、資金日報表是什么？

資金日報表，就是反映現(xiàn)金和銀行存款科目在當日借貸方發(fā)生額及余額情況的報表。資金日報表的內容由于企業(yè)所處的行業(yè)不同，企業(yè)的管理要求不同，因此形式各樣，而且有些企業(yè)需要編制，有些企業(yè)則不強調要求編制，資金日報表作為出納人員應該知道資金日報表的基本格式和要求，資金日報表資金日報表是一日為時間界限，將企業(yè)一天的資金使用情況進行匯總，包括了收入和支出，還有昨日結余和今日的結余。

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二、資金日報表的作用是什么

通過資金日報表可以查詢現(xiàn)金、銀行科目在某個日期內的昨日余額、今日借方、今日貸方以及今日余額。同時還可以統(tǒng)計借方、貸方業(yè)務發(fā)生的筆數(shù)，方便進行核對業(yè)務。通俗的來說通過查看資金日報，查看者可以清楚的了解資金收付的金額以及方向，還有當日的余額。而領導通過查看這些資金信息，會了解資金的運作方向，以及確定下一步計劃，因此現(xiàn)金日報表的作用不容忽視。

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