出納應該如何編制企業(yè)資金日報表？其實資金日報就是企業(yè)出納所填寫的一種反映企業(yè)日資金流動去向的一種報表，主要是為了讓企業(yè)負責人知道今天企業(yè)的錢去哪了，那出納應該如何填寫企業(yè)的資金日報表呢？

首先，需要大家打開excel表格或是wps，或者你用其他軟件的表格都可以。

其次，開始編制資金日報表了，但是在這前提你需要清楚你要編制幾家公司的資金日報表，同時每個公司都需要作為一個單獨的賬項，最后在匯總做一個公司的總計。

接下來，需要調(diào)整你的報表格式，開頭一行和結(jié)尾總計一行最好用不同顏色區(qū)分開來，金額要確定到小數(shù)點后兩位，同時前期的余額也需要加上。

再次，你需要做摘要、收入、支出、余額幾項，并且在余額欄加入公式：余額=上期余額+收入-支出。合計欄請用求和公式求出本列合計，合計余額欄同上余額方法。

另外，值得大家格外注意到是現(xiàn)金這個需要單獨放在銀行存款欄目下方列支，計入總額?？傆嫏谟秘泿刨Y金合計作為項目名稱。

此外，還需要將銀行存款每日的截圖附一張表格，按照公司及對應賬戶分類，把余額截圖放在每個賬戶對應的欄目中。

最后，不僅要做好當天的支出情況，如果當天有應收賬款的情況或者一些額外比較重要的數(shù)據(jù)都需要登記進去，這樣才算是一張比較完善的資金日報表。

以上就是牛賬網(wǎng)會計培訓班木槿老師有關(guān)出納應該如何編制企業(yè)資金日報表的問題做出的解答，如果你們還有什么看不懂的都可以來牛賬網(wǎng)咨詢專業(yè)的答疑老師。

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