購買基金時做短期投資處理,贖回時的會計分錄是：

1、購入基金時：

借：短期投資

貸：銀行存款

2、贖回時：

借：銀行存款

貸：短期投資

投資收益-短期投資處置收益

3、其差額是計入投資收益的借貸方。

基金贖回費(fèi)是指投資者賣出基金份額時，需向基金公司支付的手續(xù)費(fèi)。

投資人在賣出基金后，實(shí)際得到的金額是贖回總額扣減贖回費(fèi)用的部分。其中的計算公式為：

贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

詳細(xì)的分錄都在上文說明了“基金會計中申購贖回的會計分錄怎么編制”已經(jīng)了解了，那么關(guān)于“基金會計中申購贖回的會計分錄怎么編制”希望通過閱讀本文對大家有所幫助!如果你對以上內(nèi)容有不同的觀點(diǎn)，歡迎給我們留言，或者咨詢答疑老師，老師會詳細(xì)為你講解的，如果大家想要了解更多的財務(wù)知識，關(guān)注牛賬網(wǎng)公眾號，即可免費(fèi)試聽相關(guān)視頻課程進(jìn)行學(xué)習(xí)。

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