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其他答疑

繪制現(xiàn)金流量圖前兩年的該怎么繪制

總資金13500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資11422萬(wàn)元（本設(shè)計(jì)建設(shè)期兩年，第一年投入8000萬(wàn)元，第二年投入5500萬(wàn)元），建設(shè)期利息380萬(wàn)元，流動(dòng)資金1713.30萬(wàn)元。中國(guó)人民銀行貸款6000萬(wàn)，借款自投產(chǎn)始五年等額還本付息（整個(gè)貸款期需付銀行7320萬(wàn)元）。如果繪制現(xiàn)金流量圖前兩年的該怎么繪制

現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表凈現(xiàn)金流量正向現(xiàn)金流量零基礎(chǔ) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 勾選抄稅開(kāi)票合伙企業(yè) 注冊(cè)資本

我來(lái)答關(guān)注問(wèn)題提問(wèn)于2023年07月18日

回答 1

第一年:現(xiàn)金流入:8000萬(wàn)元(股東投入)現(xiàn)金流出:1.建設(shè)投資:8000萬(wàn)元2.流動(dòng)資金:1713.3萬(wàn)元3.銀行貸款利息:6000萬(wàn)元*8%=480萬(wàn)元第二年:現(xiàn)金流入:1.股東投入:5500萬(wàn)元2.銀行貸款:6000萬(wàn)元現(xiàn)金流出:1.建設(shè)投資:5500萬(wàn)元2.銀行貸款利息:6000萬(wàn)元*8%=480萬(wàn)元3.銀行貸款本金償還:6000萬(wàn)元/5年=1200萬(wàn)元綜上,前兩年的現(xiàn)金流量圖如下:第一年現(xiàn)金流入股東投入8000現(xiàn)金流出建設(shè)投資8000流動(dòng)資金1713.3貸款利息480第二年現(xiàn)金流入股東投入5500銀行貸款6000現(xiàn)金流出建設(shè)投資5500貸款利息480本金還款1200以上圖示了項(xiàng)目前兩年的現(xiàn)金流入和流出情況?，F(xiàn)金主要流入來(lái)源為股東投入和銀行貸款?，F(xiàn)金主要流出用于建設(shè)投資、流動(dòng)資金、還款和支付貸款利息。根據(jù)圖podemos看出,兩個(gè)年度現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出,項(xiàng)目前兩個(gè)年度現(xiàn)金流為凈流入狀態(tài)。

上面就是“繪制現(xiàn)金流量圖前兩年的該怎么繪制”你還有疑問(wèn)嗎？關(guān)注牛賬網(wǎng)，上面還有更多的會(huì)計(jì)實(shí)操技巧供您學(xué)習(xí)哦。

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