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會計實務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容財務(wù)部崗位職責(zé)管理規(guī)章制度總結(jié)如下：

一、財務(wù)室崗位總職責(zé)

1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財稅政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)部門制定的財務(wù)制度、規(guī)定及管理辦法,結(jié)合本公司實際制定內(nèi)部財會規(guī)章制度，并組織實施；

1.2 編制公司財務(wù)預(yù)決算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控、分析；

1.3 嚴(yán)格執(zhí)行財稅政策和財務(wù)制度，增收節(jié)支，勤儉辦事，積極支持創(chuàng)收工作，加強成本核算，保障公司發(fā)展的需要；

1.4 按照會計制度，做好會計核算、財務(wù)收支和賬務(wù)處理，為經(jīng)濟管理與決策提供真實準(zhǔn)確的會計資料和經(jīng)濟信息；

1.5 按規(guī)定及時上報會計報表、財務(wù)計劃、財務(wù)分析；

1.6 每月末編制財務(wù)收支明細報表，及時將每月收支情況匯報給總經(jīng)理審閱，以便準(zhǔn)確掌握全所收支情況；

1.7 負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督，參與所重大經(jīng)濟合同簽訂前的論證工作，做好債務(wù)的核算與管理，對所內(nèi)一切經(jīng)濟活動進行監(jiān)督指導(dǎo)；

1.8 協(xié)助有關(guān)部門加強財產(chǎn)物資的管理，健全賬目，完備手續(xù)；

1.9 負(fù)責(zé)全所固定資產(chǎn)的管理工作；

1.10 加強對財務(wù)賬目、會計資料、收支憑證的管理，確保準(zhǔn)確完整，及時整理、立卷

歸檔；

1.11 積極參加上級業(yè)務(wù)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)，使財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平不斷提高；

1.12 完成上級主管部門和所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、 財務(wù)室各崗位職責(zé)：

1.崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理

主管上級：總經(jīng)理

2.1.1 組織領(lǐng)導(dǎo)公司各項的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益；

2.1.2 組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益；

2.1.3 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策；

2.1.4 參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整；

2.1.5 負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等；

2.1.6 負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實施；

2.1.7 按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)；

2.1.8 負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向總經(jīng)理報告工作；

2.1.9 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和總部匯報工作情況；

2.1.10 定期向董事會、總經(jīng)理述職；

2.1.11對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等具有決定權(quán)。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2.1.12 主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況；

2.1.13 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)；

2.1.14 按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求；

2.1.15 做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神；

2.1.16 及時、準(zhǔn)確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行；

2.1.17 參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議；

2.崗位名稱：主管會計

主管上級：財務(wù)經(jīng)理

2.2.1 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)規(guī)章制度，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

2.2.2 對財務(wù)部門崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

2.2.3 進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

2.2.4 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

2.2.5 在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下參與公司合同價格及員工工資、獎金、福利政策的制定。

2.2.6 編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對成本費用進行控制、分析及考核。

2.2.7 認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，賬目清楚，按期結(jié)報。

2.2.8 負(fù)責(zé)公司納稅申報工作，確保各稅種申報的準(zhǔn)確性、及時、合理性。

2.2.9 在財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.2.10 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

2.2.11 負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

2.2.12公司工商營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件年檢工作；同時處理好與銀行稅務(wù)及財政部門的關(guān)系。

2.2.13 處理好與公司各部門關(guān)系；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.崗位名稱：出納

主管上級：會計主管

崗位職責(zé)：

2.3.1 負(fù)責(zé)辦理公司銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，做好銀行帳及現(xiàn)金賬的登記工作，并做到及時、準(zhǔn)確、帳帳相符、帳實相符。

2.3.2 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

2.3.3 認(rèn)真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢解決。

2.3.4 負(fù)責(zé)審核員工報銷憑證、票據(jù)是否規(guī)范；經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后支出等額款項；

2.3.5 負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放事宜；

2.3.6 認(rèn)真稽核、保管現(xiàn)金收、支的原始憑證，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

2.3.7 負(fù)責(zé)日進賬情況的記錄及核對工作，做到及時、準(zhǔn)確、無誤。

2.3.8 嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不逾期簽支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。定期監(jiān)督支票的收回情況。

2.3.9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工任務(wù)。

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