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會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容某（集團(tuán)）公司內(nèi)部融資管理規(guī)定總結(jié)如下：

某（集團(tuán)）公司內(nèi)部融資管理規(guī)定

一、基本原則

1、強(qiáng)化信用觀念，加速資金周轉(zhuǎn)，用好用活現(xiàn)金資源。

2、實(shí)行成員單位授信額度制度，為所屬單位提供有償鋪底資金。

3、加強(qiáng)計(jì)劃管理，減少逾期融資總額，加大逾期融資處罰，全面降低資金成本，使公司有限的現(xiàn)金資源發(fā)揮*5的經(jīng)濟(jì)效益。

二、授信制度

1、授信額度：指資金結(jié)算中心根據(jù)子（分）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)規(guī)模等綜合因素，為滿足成員單位基本融資需求核批的定額周轉(zhuǎn)資金額度。在核定的期限和信用額度內(nèi)，成員單位可以根據(jù)自身需求，按照約定循環(huán)使用融資信用額度。

2、授信單位：公司所屬信用記錄、結(jié)算記錄均良好的子（分）公司。

3、授信額度使用：在授信額度內(nèi)，資金結(jié)算中心在接到授信單位的融資申請(qǐng)后，二個(gè)工作日內(nèi)安排資金融出，授信單位可靈活調(diào)度，隨還隨借，授信額度內(nèi)的融資利息按銀行一年借款利率下浮10%收取。超出授信額度的融資，按規(guī)定程序辦理審批，其中，借款金額在500萬元及以上的融資申請(qǐng)，融資單位必須提前十五天提報(bào)計(jì)劃。

4、授信額度調(diào)整：資金結(jié)算中心每年根據(jù)各授信單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況變化、績(jī)效評(píng)價(jià)、信用記錄以及人員財(cái)產(chǎn)等情況，對(duì)授信額度進(jìn)行調(diào)整。

5、授信單位及授信額度：（略）

三、融資管理

1、實(shí)行按協(xié)議劃收方法。今后在簽訂“內(nèi)部融資協(xié)議書”時(shí)同時(shí)簽訂“內(nèi)部融資款到期委托劃款協(xié)議書”，雙方約定融資款到期時(shí)資金結(jié)算中心可以從融資單位帳戶上劃收融資款本息。

2、加大對(duì)逾期融資經(jīng)濟(jì)處罰力度。資金結(jié)算中心對(duì)融資單位逾期融資款實(shí)行按規(guī)定收取逾期占用費(fèi)制度。對(duì)超過六個(gè)月以上的逾期融資，每月利率在上月利率基礎(chǔ)上滾動(dòng)上浮5%收取逾期占用費(fèi)，月利率*6不超過同期銀行基準(zhǔn)利率的四倍。

四、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

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