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會計實務考試輔導相關(guān)內(nèi)容物流公司貨場財務管理制度總結(jié)如下：

第一章 總則

第一條 為保證貨場票據(jù)、代收款、營運款安全完整，對賬及時，減少財務風險，特制定本制度。

第二章 清理票據(jù)

第二條 財務人員要隨時清理“物流運輸合同”、“回單”等所有的票據(jù)，把具有相同性質(zhì)的票據(jù)歸集在一起分類保管。

*9款 根據(jù)隨貨同行票據(jù)及軟件將自提與配送的代收款票據(jù)分類，便于票據(jù)交接。

第二款 根據(jù)軟件中的欠票明細表（手工欠票票號登記表）及庫存貨物清理票與貨物。

第三款 根據(jù)軟件的欠票明細表（手工欠票票號登記表）及工人票據(jù)交接 手續(xù)，清理收貨人簽收但未付代收款票據(jù)，即應收代收款的票據(jù)。

第四款 代收款的欠票根據(jù)財務部票務室《票務室欠票管理辦法》執(zhí)行。

第三條 清理回單份數(shù)。

*9款 根據(jù)隨貨同行凡涉及回單的票據(jù)上的編號清理相應的回單信封。

第二款 凡自提貨物按回單到達時間、門市、編號放于安全處。

第三款 需要配送的貨物應將回單信封裝訂在回單票據(jù)上。

第四款 回單管理根據(jù)財務部票務室《回單管理制度》執(zhí)行。

第四條其他票據(jù)的清理。

*9款根據(jù)返貨情況及時清理返貨庫存票據(jù)。

第二款根據(jù)內(nèi)轉(zhuǎn)貨情況及時清理內(nèi)轉(zhuǎn)貨庫存票據(jù)。

第三款根據(jù)掉票現(xiàn)象及時清理補票庫存票據(jù)。

第四款根據(jù)貨物明細表的使用情況清理貨物明細表庫存票據(jù)。

第五款根據(jù)代收款明細表使用情況清理代收款明細表庫存票據(jù)。

第六款根據(jù)現(xiàn)金日報表使用情況清理現(xiàn)金日報表庫存票據(jù)。

第七款 領(lǐng)用以上票據(jù)根據(jù)財務部票務室《票據(jù)領(lǐng)用管理制度》執(zhí)行。

第三章 票據(jù)交接

第五條貨場財務人員與送貨人員清點票據(jù)編號及張數(shù)后確認并記錄。

第六條配送人員在貨物明細表送貨欄上簽字。

第七條出現(xiàn)票據(jù)問題財務人員可根據(jù)以上兩點追溯票據(jù)情況。

第八條若因財務事務需要外出收款或按公司財務規(guī)定存款，根據(jù)第五至第七條與貨場經(jīng)理辦理票據(jù)交接手續(xù)。

第四章 收集票據(jù)

第九條 配送工人完成貨物配送工作后，貨場財務根據(jù)票據(jù)的交接手續(xù)回收所有配送貨物的票據(jù)。

第十條 當日完成所有配送前根據(jù)自提貨物情況清理自提貨物的票據(jù)。

第十一條 財務人員收齊票據(jù)后對未送、未取貨物進行清點并核對剩余的欠票票據(jù)。

第十二條 根據(jù)配送票據(jù)交接手續(xù)或自提票據(jù)收集所有回單。

第十三條 回單回傳根據(jù)財務部票務室《回單管理制度》執(zhí)行。

第十四條 代收款賒欠造成托運方即發(fā)貨方、票務室、代收款室、門市、客服部催收，貨場財務應及時向貨場經(jīng)理反映安排人員及時收款。財務人員應根據(jù)《票務室代收款管理辦法》執(zhí)行

第五章 收款及現(xiàn)金管理

第十五條 財務人員對自提貨物根據(jù)票據(jù)上的提付金額、代收款金額經(jīng)計算確認后（必要時唱票），再與收貨人核對無異議收取該款項。

第十六條 配送貨物的由財務人員根據(jù)配送工人的票據(jù)交接手續(xù)及票據(jù)上的提付款金額、代收款金額收取貨款；對有少付情況應檢查所有票據(jù)是否符合財務部票務室《軟件使用管理辦法》，符合要求收回款項。在收款中要特別注意票據(jù)上的大小寫是否一致；對少付款應檢查票據(jù)修收后的簽名、留的電話號碼是否完整等內(nèi)容。

第十七條 返貨已付款按誰制單誰收款的原則操作并要求制單人在返貨單據(jù)存根上簽字貨場財務收款返貨已付款時根據(jù)返貨制單情況進行返貨已付款收款

第十八條 代收款所收款項與票據(jù)金額不符合時應根據(jù)財務部票務室《代收款管理制度》執(zhí)行。

第十九條 財務人員收款時使用驗鈔機清點鈔票張數(shù)，注意識別假鈔，出現(xiàn)假鈔按誰收假鈔誰承擔責任方式。湊夠百張用橡筋或紙條捆綁一扎，為防止意外原則應做到錢不離身。錢在抽屜里及時上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。

第二十條 財務人員收集當日所有營業(yè)額，結(jié)清當日現(xiàn)金及時將大額現(xiàn)金存入公司指定銀行賬號，妥善保管存款單以便每月對賬時使用。若當日還有零星收款應將現(xiàn)金放入保險柜內(nèi)，保管好保險柜鑰匙，禁止泄露保險柜密碼。

第二十一條 財務人員注意：代收款及提付款的大小寫是否一致，及運費在代收款扣除等現(xiàn)象。

第二十二條 存款根據(jù)公司貨場代收款、提付款《存款管理制度》執(zhí)行；對賬根據(jù)財務部票務室《各貨場、門市、返貨庫對賬管理辦法》執(zhí)行；現(xiàn)金支出管理根據(jù)財務部《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行禁止營業(yè)款坐支的現(xiàn)象出現(xiàn)。

第六章 軟件錄入

第二十三條 根據(jù)公司提供的軟件權(quán)限進入軟件系統(tǒng)。

第二十四條 自提貨物辦理完取貨手續(xù)后、及時將該票錄入軟件。

第二十五條 配送工人完成貨物配送后，根據(jù)票據(jù)交接手續(xù)交票，貨場財務及時根據(jù)所收款項及票據(jù)情況準確、及時錄入軟件。

第二十六條 根據(jù)當日所收的返貨、外轉(zhuǎn)、內(nèi)轉(zhuǎn)票據(jù)將票據(jù)內(nèi)容、及時錄入軟件中。

第二十七條 錄入當日所有票據(jù)后導出所有欠票并根據(jù)收回票據(jù)進行所有票據(jù)的欠票核對。

第二十八條 軟件各項數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差及時向票務室反映，軟件使用異常及時向網(wǎng)管反映。

第二十九條 軟件錄入根據(jù)財務部票務室《軟件使用管理辦法》執(zhí)行。

第七章 代收款發(fā)放

第三十條根據(jù)軟件顯示貨場的代收款已完成審核后進行返貨、內(nèi)轉(zhuǎn)貨、外轉(zhuǎn)貨代收款發(fā)放。

第三十一條 財務人員根據(jù)代收款部手續(xù)費收取標準扣除代收款手續(xù)費，代收款異常應根據(jù)財務票務室《代收款管理辦法》執(zhí)行。

第三十二條 代收款發(fā)放票據(jù)作為現(xiàn)金等價物應妥善保管，月底對賬時可作為代收款存款現(xiàn)金使用。

第八章 做賬、賬有核對

第三十三條 根據(jù)門市、票據(jù)編號整齊裝訂票據(jù)，貨場財務人員依據(jù)財務部票務室《票據(jù)使用管理辦法》中專門對票據(jù)裝訂的要求及規(guī)定執(zhí)行。

第三十四條 依據(jù)收到的提付款、代收款及單據(jù)錄入電腦，保證收到款項與軟件一致。

第三十五條 填寫代收款手工賬，根據(jù)《票務室代收款管理辦法》執(zhí)行。

第三十六條 手工賬與軟件賬必須確保一致，出現(xiàn)誤差應及時核對并更正。

第三十七條 完成軟件賬及手工賬核對一致后從軟件出導出欠票明細表認真核對欠票。

第九章 月末對帳

第三十八條 根據(jù)軟件查詢應存提付款、應存返貨已付款、應存內(nèi)轉(zhuǎn)已付款、應存代收款金額是否與手工做的現(xiàn)金日報表、代收款明細表金額一致。

第三十九條 核算當月實存提付款及代收款帳戶總額，是否與應存金額一致，如出現(xiàn)差額及時查明原因，核查清楚后補齊差額。

第四十條根據(jù)財務報銷管理制度，報銷相關(guān)費用（如：送貨費），做到當月支出，當月報銷，凡無提前告之相關(guān)部門，出現(xiàn)未及時報銷的，則不予以報銷。

第四十一條 將應存提付款及代收款金額、實存提付款及代收款金額，報銷費用等相關(guān)內(nèi)容寫明清單與存款單一同交由對賬人員。

第四十二條 按公司規(guī)定具體時間前來公司財務部對賬，凡有特殊原因應提前告之，經(jīng)財務部批準同意以其他方式對賬處理。

第四十三條 貨場財人員對賬要帶上銀行存款原始票據(jù)，并對匯總存入的數(shù)額提供明細記錄。

第十章 處罰

第四十四條 票據(jù)出現(xiàn)丟失，因配送工人丟失票據(jù)產(chǎn)生的責任由該配送工人承擔全部責任，若因貨物財務保管不善造成票據(jù)丟失由貨場財務承擔全部責任。

第四十五條 對提付款少付未注明取貨人電話及姓名的，少付款金額掛該貨場。

第四十六條 對未按公司規(guī)定具體對賬時間前來賬對賬，賬務不清，影響整個核進行度，視情節(jié)外罰300－500元。

四十七條對存入銀行的代收款和提付款少于28天，每次扣50元

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