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會計實務(wù)操作相關(guān)內(nèi)容業(yè)務(wù)員收款管理辦法總結(jié)如下：

第一條 財務(wù)部賬款組依業(yè)務(wù)員類別整理賬單，定期匯集編制賬單清表一式二份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

第二條 業(yè)務(wù)人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財務(wù)部賬款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即以掛號寄回。

第三條 客戶要求寄存賬單時，應(yīng)填寫“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時才交還予客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

第四條 收到公司寄來的賬單后，于訪問時如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶于賬單上的簽認(rèn)，若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi)，向總務(wù)部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

第五條 業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務(wù)部出納組)。

第六條 屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表*9、二、三聯(lián)親自交出納并取得簽認(rèn)。

第七條 外埠地區(qū)的應(yīng)將××銀行進(jìn)款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。

次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表*9、二、三聯(lián)，以掛號寄交財務(wù)部出納組。

業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查。

第八條 收款票期規(guī)定依客戶區(qū)別規(guī)定如下：

(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。如是簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金；

(二)一般商店：自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。

第九條 收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。

(一)超過l～30天時，扣該票金額20％的成績；

(二)超過31-60天時，扣該票金額40％的成績；

(三)超過6l-90天時，扣該票金額80％的成績；

(四)超過9l～120天時，扣該票金額80％的成績；

(五)超過121天以上時，扣該票金額100％的成績。

第十條 法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫僉額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。

第十一條 支票的抬頭頒寫上“××股份有限公司”奎銜。

第十二條 跨年度時，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。

第十三條 字跡模糊不清時，應(yīng)子退回重新開立。

第十四條 收取客票時，應(yīng)請客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。

第十五條 “禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。

第十六條 收取客戶客票大于應(yīng)收賬款時，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應(yīng)依下列方式處理：

(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還；

(二)另行訂購抵賬，或抵交未付賬款中的一部分。

第十七條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

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