財務(wù)收支表格該怎么做（年度財務(wù)收支報表保姆級教程），最近很多小伙伴都對這方面有疑問，今天小編特意整理了相關(guān)內(nèi)容放在下文，感興趣的小伙伴快來閱讀以下文章吧。

財務(wù)收支分析可以了解和掌握企業(yè)的財務(wù)狀況，分析評價公司經(jīng)營、投資及籌資活動效果，同時也能發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)方面存在的問題，從而預(yù)測企業(yè)未來的財務(wù)狀況，為報表使用者科學(xué)決策提供依據(jù)。

很多人認為收支分析就是簡單地將收入與支出記錄在表格里，最后匯總起來即可。實際上這樣的想法是片面的，匯總表格只是開了個小頭。

小編認為還需要對數(shù)據(jù)進行清洗和處理，通過對比、分析與研究，全面、綜合地了解公司財務(wù)收入與支出的情況，從而為后續(xù)的財務(wù)分析奠定基礎(chǔ)。

接下來小編會從收支占比分析、收支趨勢分析、收支環(huán)比分析和累積盈余分析四個方面著手，教你如何做高質(zhì)量的年度財務(wù)收支報表。

收支占比分析

收支占比可以反映公司收入與支出在整體金額中的占比，體現(xiàn)公司的續(xù)存能力、發(fā)展能力。

收支占比分析主要分析三個指標(biāo)，小類別的收支占比、大類別的收支占比、收入和支出的占比。

操作步驟

01小類占比

1. 上傳數(shù)據(jù)后點擊「創(chuàng)建分析表」，重命名「小類占比」。

2. 使用分析步驟「分類匯總」，如圖所示拖入字段。

3.點擊添加「圖表」，選擇餅圖，以 [ 小類 ] 為維度，[ 金額 ] 為指標(biāo)，繪制圖表。

02大類占比

1. 創(chuàng)建分析表「小類占比」的副本，重命名為「大類占比」。

2. 使用分析步驟「分類匯總」，如圖所示拖入字段。

3. 添加「圖表」，選擇餅圖，以 [ 大類 ] 為維度，[ 金額 ] 為指標(biāo)，繪制圖表。

03收支占比

1. 創(chuàng)建分析表「大類占比」的副本，重命名為「收支占比」，全選字段。

2. 使用分析步驟「分類匯總」，如圖所示拖入字段。

3. 添加「圖表」，選擇餅圖，以 [ 收支分類 ] 為維度，[ 金額 ] 為指標(biāo)，繪制圖表。

收支趨勢與環(huán)比分析

除了占比分析，趨勢分析和環(huán)比分析在收支分析里也占據(jù)著重要地位。

收支趨勢能體現(xiàn)收入和支出兩個指標(biāo)的變化，有利于進行收支金額的比較和預(yù)測未來走向。

環(huán)比分析可以快速觀察出和上個月的收入是否提升或者下降，找出對應(yīng)時間可能存在的企業(yè)經(jīng)營問題。

操作步驟

01收支趨勢分析

1. 新建一個分析表，重命名為“收支趨勢與環(huán)比”。使用「分類匯總」，按如圖所示拖入字段。

2. 使用「行轉(zhuǎn)列」，用 [ 收支分類 ] 生成新字段，以 [ 金額 ] 生成新字段的值。

3. 使用「分類匯總」，以 [ 時間 ] 為分類，匯總 [ 支出求和 ] ，[ 支出環(huán)期 ] ，[ 收入求和 ] ，[ 收入環(huán)期 ]。

4. 以 [ 時間 ] 為維度，[ 收入求和 ] ，[ 支出求和 ] 為指標(biāo)，制作收支趨勢曲線的圖表。

02環(huán)比分析

1. 選擇「新增字段」，添加兩個「公式」。

收入環(huán)比= IF(ISERR((收入求和-收入環(huán)期)/收入環(huán)期),null,(收入求和-收入環(huán)期)/收入環(huán)期)

支出環(huán)比= IF(ISERR((支出求和-支出環(huán)期)/支出環(huán)期),null,(支出求和-支出環(huán)期)/支出環(huán)期)

2. 如圖所示，制作收入環(huán)比和支出環(huán)比兩張明細表。

累計盈余分析

盈余資金是指建設(shè)項目在整個經(jīng)濟壽命期內(nèi)各年資金來源與資金運用差額之和。

通過累計盈余計算，可以得出凈收入的增長趨勢。

操作步驟

1. 創(chuàng)建分析表「收支趨勢與環(huán)比」的副本，重命名為「累計盈余」。

2. 使用「新增字段」，選擇「累積值」，新增「累積盈余」的字段。

3. 選擇組合圖，以 [ 時間 ] 為維度，[ 每月盈余 ] 為左值軸，[ 累計盈余 ] 為右值軸。

制作財務(wù)收支分析看板

圖表制成后需要通過簡單拖拽，再添加文本組件和篩選器，一起整合成一個可視化儀表盤。

這樣一個公司年度財務(wù)收支看板，非常直觀且清晰地呈現(xiàn)出結(jié)論，比“圖表+文字”的word報告更具視覺沖擊力和說服力。同時也能減少決策者信息整合的時間，提高他們的效率。

如果想將數(shù)據(jù)精細化，還可以設(shè)置數(shù)據(jù)聯(lián)動，儀表盤的交互功能對業(yè)務(wù)人員的分析操作靈活、實時地作出響應(yīng)，從而提高數(shù)據(jù)分析效率，同時也為觀者查看和監(jiān)控自己想獲取的主題的所有數(shù)據(jù)提供了極大的便利，使他們更迅速地掌握更全面的信息，推動決策精準(zhǔn)化發(fā)展。

設(shè)置數(shù)據(jù)聯(lián)動的具體操作如下：

年度財務(wù)收支分析

年度財務(wù)收支分析是實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的重要手段之一，財務(wù)人員通過收支分析來獲取企業(yè)的業(yè)績及財務(wù)狀況，對可能影響企業(yè)經(jīng)營的要素進行劃分和分析，推動實現(xiàn)企業(yè)資源利用最優(yōu)化，最終達到降本增效的目的，促進數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

財務(wù)收支表格該怎么做（年度財務(wù)收支報表保姆級教程）大家都明白了嗎，我們在日常工作中總會遇到各種各樣的問題，不過沒關(guān)系大家可以注冊牛賬網(wǎng)會員，我們有專業(yè)的老師為您一對一的解答各種疑惑。

書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟，學(xué)習(xí)是一件需要毅力、需要耐力的事情，在會計這個行業(yè)，政策變化、知識更新都是較為常見的事情，因此活到老學(xué)到老并非夸夸其談，為了讓小伙伴們在學(xué)習(xí)的道路上順順當(dāng)當(dāng)，牛賬網(wǎng)現(xiàn)推出稅務(wù)資料免費領(lǐng)的活動，純干貨、純贈送，趕緊看看吧。

資料一：真的可以做到報稅不加班，不出錯了！

資料二：增值稅、個稅、社?！W(wǎng)上報稅申報流程(電子版分享)

資料三：剛畢業(yè)大學(xué)生，竟然不需要老會計帶，原來是偷偷學(xué)習(xí)了這個

資料四：有會計證，但沒有實操經(jīng)驗該怎么辦？

更多會計實操干貨資料點擊免費領(lǐng)取它就屬于你哦。