關(guān)于β系數(shù)，下列說法中正確的有（?。?/h1>

來源：牛賬網(wǎng) 作者：大智老師 閱讀人數(shù)：18550 時間：2024-09-13

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【多項選擇題】關(guān)于β系數(shù)，下列說法中正確的有（　）。

A、如果一項資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.8倍

B、市場組合相對于它自己的貝塔系數(shù)是1

C、無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝0

D、某一股票的β值的大小反映了這種股票報酬率的波動與整個市場報酬率波動之間的相關(guān)性及程度

【答案】B,C,D

【解析】根據(jù)教材內(nèi)容可知，選項B、C、D的說法正確，選項A的正確說法應(yīng)是：如果一項資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.8倍。對于選項C應(yīng)該這樣理解，因為無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險為零，由此可知，無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝0。

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