曦月老師
回復(fù)
小智老師
09月13日
資產(chǎn)負(fù)債表的平衡需要在每個(gè)月所有憑證做完后才能確保。每次錄入憑證時(shí)，試算平衡是為了檢查單筆分錄的正確性；而最終的資產(chǎn)負(fù)債表平衡，則是在月結(jié)時(shí)，匯總所有憑證后的結(jié)果。因此，每份憑證平衡是基礎(chǔ)，但最終平衡需在月結(jié)時(shí)確認(rèn)。
曦月老師
回復(fù)
小智老師
09月13日
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的原因可能是資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)不相等。檢查以下幾點(diǎn)：
1. 資產(chǎn)總計(jì)：確認(rèn)所有資產(chǎn)科目的期末余額是否正確錄入，包括貨幣資金、存貨等。
2. 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)：確保所有負(fù)債和所有者權(quán)益科目的期末余額準(zhǔn)確無(wú)誤。
3. 公式設(shè)置：檢查資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)的計(jì)算公式是否正確。
具體到你的情況，資產(chǎn)總計(jì)為12000.00，而負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)為11500.00，差額為500.00，需逐一核對(duì)上述科目。
曦月老師
回復(fù)
小智老師
09月12日
不客氣！后續(xù)做分錄時(shí)記得收入與成本配比，有銷售就要同步結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣賬務(wù)才完整。遇到其他問(wèn)題隨時(shí)來(lái)問(wèn)~
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