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會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容加強(qiáng)資金管理及規(guī)范內(nèi)部結(jié)算的規(guī)定總結(jié)如下：

為防范銀根緊縮可能帶來(lái)的資金壓力，現(xiàn)對(duì)加強(qiáng)資金管理和規(guī)范內(nèi)部結(jié)算做以下補(bǔ)充規(guī)定：

一、各分公司要加強(qiáng)各種應(yīng)收返利、費(fèi)用的清收工作，嚴(yán)格按照合同規(guī)定的期限和公司的要求回收。

二、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存商品的管理，壓縮不合理的庫(kù)存，調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)，加快壞機(jī)理賠速度，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。

三、今后凡涉及大盤合同打款，如果供應(yīng)商的發(fā)票直接開(kāi)給各分公司的，總部不再墊付資金，由各分公司直接與供應(yīng)商結(jié)算（如：海爾）；如果供應(yīng)商的發(fā)票開(kāi)給總部的，由上?？偛吭诟鞣止镜钠睋?jù)信用額度內(nèi)墊付，超過(guò)額度的必須由分公司先將款打入總部。

四、分公司的票據(jù)信用額度目前只限于浙江分公司和江蘇分公司，額度各500萬(wàn)，期限7天，到期必須歸還。

五、分公司超過(guò)核定規(guī)模用款必須提供經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽名的書面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告需寫明分公司目前占用總公司資金總規(guī)模，目前的庫(kù)存總額，現(xiàn)有庫(kù)存內(nèi)26天至90天的庫(kù)存金額，90天以上的庫(kù)存金額以及還款計(jì)劃。

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