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        某物業(yè)管理公司備用金管理規(guī)程

        來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11633 時間:2021-07-08

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        會計實(shí)務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容某物業(yè)管理公司備用金管理規(guī)程(一)總結(jié)如下:

        1.0 目的

        規(guī)范備用金的管理,確保備用金的合理使用。

        2.0 適用范圍

        適用于各管理處備用金的日常管理。

        3.0 職責(zé)

        3.1財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金管理的監(jiān)督工作。

        3.2出納員負(fù)責(zé)備用金的借出、補(bǔ)足工作。

        3.3管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)備用金使用的審核工作。

        3.4收款員負(fù)責(zé)備用金的使用、保管工作。

        4.0 工作程序

        4.1備用金借支的范圍

        4.4.1為各管理處日常零星開支和緊急需要而設(shè)置備用金,私人借款和非業(yè)務(wù)開支不

        得使用備用金。以下情況屬備用金開支范圍:

        A.突發(fā)的工作事件;

        B.計劃外追加的工作任務(wù);

        C.在管理處負(fù)責(zé)人審批權(quán)限內(nèi)(單價在300元以內(nèi))的材料零星采購。

        4.2備用金的標(biāo)準(zhǔn):核定為每單位人民幣2000元,一般不隨意增減。

        4.3備用金的申領(lǐng)程序

        4.3.1收款員填寫《現(xiàn)金借款單》,單上“用途”一欄注明備用金。

        4.3.2《現(xiàn)金借款單》經(jīng)管理處負(fù)責(zé)人簽字、財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納付款。

        4.4備用金使用程序

        4.4.1先借款,后報銷:

        A.經(jīng)辦人填寫借款單,經(jīng)管理處負(fù)責(zé)人簽字后,收款員付款;

        B. 經(jīng)辦人持票據(jù)沖帳。收款員按公司《費(fèi)用報銷規(guī)程》規(guī)定經(jīng)管理處負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后,將借條返還本人;

        C. 收款員憑報銷單補(bǔ)足備用金。

        4.4.2先墊支,后報銷:

        A.經(jīng)辦人未借款而先辦理業(yè)務(wù),憑票據(jù)直接報銷的,收款員按《費(fèi)用報銷規(guī)程》規(guī)定嚴(yán)格復(fù)核票據(jù),經(jīng)管理處負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可支付現(xiàn)金;

        B.收款員憑票據(jù)補(bǔ)足備用金。

        4.5使用備用金的期限。借支備用金后需及時報銷,期限按照《現(xiàn)金管理規(guī)程》,即:借款后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

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