用友t6應收賬款和實收賬款不一樣如何做核銷處理
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11705 時間：2023-06-24
【問題現(xiàn)象】
在企業(yè)的實際收款過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)應收賬款與實收賬款金額不一致的情況，比如：應收賬款1001，最后實際收到的可能只有1000，剩余的1塊直接進行抹零處理，又或者應收賬款998，實際收款1000，多收的2塊也不會作為預收賬款處理，像這樣的業(yè)務，在軟件中應該如何處理?
【問題分析】
對于應收賬款>實收金額的情況，抹零的金額直接作為本次折扣體現(xiàn);
對于應收賬款<實收金額的情況，多收的金額也不作為預收的賬款，那么這一筆多收的金額直接作為其他費用的款項類型入賬。
【解決方案】
第一種情況：應收賬款>實收金額
應收賬款1001，實際收款1000，那么在填制收款單時按照實際收款的金額錄入
核銷時，在應收賬款的本次折扣處錄入抹零的金額，本次結(jié)算金額根據(jù)實際收到的款項進行核銷
核銷完畢后，查看應收明細賬余額為0，核銷制單時可把折扣金額入賬財務費用或其他科目
第二種情況：應收賬款<實收金額
假設(shè)本次應收賬款998，實際收款1000，做收款單時按照實際收到的1000入賬，做收款單時，注意表頭金額是1000，表體款項類型為應收款的金額錄入998，其他費用錄入2，合計等于表頭的1000
保存此單據(jù)時后，審核制單，把多收的2元入賬營業(yè)外收入或者其他科目
審核后，核銷時，如下圖：
核銷金額為998，核銷完畢后，查看應收明細賬，余額為0
上文就是牛賬網(wǎng)的小編給大家介紹的用友t6應收賬款和實收賬款不一樣如何做核銷處理，大家可以按照上文的兩個處理方法來操作，如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢在線答疑老師，也可點擊下方鏈接領(lǐng)取相關(guān)的資料包，進行自主學習哦！
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