當(dāng)企業(yè)財(cái)務(wù)人員使用軟件處理企業(yè)的業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)對(duì)企業(yè)的原材料倉庫查詢以單據(jù)日期為依據(jù)，進(jìn)行核算結(jié)存時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)收發(fā)存匯表的數(shù)據(jù)不相同，那我們就要看看是不是記賬日期有誤，具體要怎么解決呢？對(duì)此不清楚的小伙伴就同小編一起往下看看關(guān)于這篇用友t3核算與庫存收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)不一致如何操作的文章吧！在這篇文章中為大家詳細(xì)講解了內(nèi)容，相信會(huì)對(duì)你們有所幫助的。

T3核算和庫存的結(jié)存數(shù)不同該怎么辦

【問題現(xiàn)象】

查詢7月底中原材料倉庫的結(jié)存時(shí)，核算和庫存的收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)不一致.

核算模塊查詢：

庫存模塊查詢：

【原因分析】

首先，查詢的是核算模塊和庫存模塊的收發(fā)存匯總表，由于庫存模塊查詢的時(shí)候是以單據(jù)日期為依據(jù)，所以在核算查詢的時(shí)候一定要選擇的是單據(jù)日期，不能是記賬日期。

對(duì)比兩張表的結(jié)存數(shù)發(fā)現(xiàn)核算模塊結(jié)存數(shù)量多出了140，而核算模塊收入件數(shù)是0，庫存模塊收入件數(shù)是140，所以從此入手查詢?cè)颉?/p>

核算模塊查詢：

庫存模塊查詢：

【解決方案】

1、首先查看收發(fā)存匯總表，查詢有入庫件數(shù)的存貨，發(fā)現(xiàn)有入庫件數(shù)的存貨為05103069和存貨05103070.

2、查詢庫存模塊存貨編號(hào)為05103069的出入庫流水賬，發(fā)現(xiàn)此存貨有兩張采購入庫單，但是合計(jì)入庫數(shù)量70，入庫件數(shù)反而是0。

3、查詢這兩張采購入庫單，發(fā)現(xiàn)有問題的這兩個(gè)存貨05103069和05103070都在這張單據(jù)上，并且在這張入庫單上數(shù)量是空的，該張單據(jù)已結(jié)算，但是無法聯(lián)查到采購發(fā)票和采購結(jié)算單。

4、連查到采購訂單，發(fā)現(xiàn)訂單上這兩個(gè)存貨的數(shù)量就是0，可以聯(lián)查到發(fā)票號(hào)是：00034683

5、對(duì)有問題的這個(gè)年度執(zhí)行以下語句，刪除收發(fā)記錄子表、收發(fā)記錄主表以及存貨核算存貨明細(xì)賬表中的記錄。

6、登陸T3軟件，刪除這張00034683發(fā)票，然后再刪除20140527b這張采購訂單。刪除完畢后重新查詢，核算和庫存的收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)一致，刪除那張訂單按照正確數(shù)量填寫重新錄入即可。

查詢庫存的收發(fā)存匯總表：

查詢核算的收發(fā)存匯總表：

用友t3核算與庫存收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)不一致如何操作，在這篇文章中已經(jīng)為大家講述完畢了，不知道各位在看完本篇會(huì)不會(huì)解決此類問題了，如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢?cè)诰€答疑老師，也可點(diǎn)擊下方鏈接領(lǐng)取相關(guān)的資料包，進(jìn)行自主學(xué)習(xí)哦！