1.建立賬套

設(shè)定操作員之后，運行系統(tǒng)之前，首先應(yīng)該為本單位建立一個賬套。

以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入【系統(tǒng)管理】。

【開始】→【程序】、→【用友財務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11】、→【系統(tǒng)服務(wù)】，→最后單擊【系統(tǒng)管理】，

在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【建立】，進(jìn)入創(chuàng)建賬套界面。

創(chuàng)建賬套的過程分為以下四步：

(1)輸入賬套信息。用于記錄新建賬套的基本信息。界面中的各欄目說明如下：

①現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。[998]和「999」是系統(tǒng)內(nèi)置的演示賬套。

②賬套號：用來輸入新建賬套的編號，賬套號為3位(00l-997)，用戶必須輸入。

③賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，用戶必須輸入。

④賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被放置的路徑，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為c：\windows\system\ufsystem”，用戶可以根據(jù)自已個人管理習(xí)慣進(jìn)行修改　如放入E：盤　，也可以利用“…”進(jìn)行參照輸入，但一般都使用系統(tǒng)的缺省路徑。

⑤啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，用戶必須輸入。系統(tǒng)缺省為計算機(jī)的系統(tǒng)日期，可用鼠標(biāo)單擊“會計期間設(shè)置”按鈕，設(shè)置賬套的啟用年度和月度。隨后系統(tǒng)會自動將啟用月份以前的日期的背景色設(shè)為藍(lán)色，標(biāo)識為不可修改的部分;而將啟用月份以后的日期(僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動)的背景色設(shè)置為白色，標(biāo)識為可以修改的部分，可以由用戶任意設(shè)置。輸入完成后、點擊【下一步】按鈕，進(jìn)行第二步設(shè)置。

(2)輸入單位信息。用于記錄本單位的基本信息，包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號、備注。界面的主要欄目說明如下：

①單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。

②單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。

③備注：輸入用戶認(rèn)為有關(guān)該單位的其他信息，如所有制類型。

其他欄目都屬于任選項。

(3)輸入核算信息。用于記錄本單位的基本核算信息，包括本位幣代碼。本位幣名稱、賬套主管、行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)類型、是否按行業(yè)預(yù)置科目等。界面各主要欄目說明如下：

①本位幣代碼：用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB。

②本位幣名稱：用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。用戶必須輸入。

③賬套主管：用來輸入新建賬套主管的姓名，用戶必須從下拉框中選擇輸入。

④企業(yè)類型：用戶必須從下拉框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù);如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。

⑤行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。

是否按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該項。

(4)輸入基礎(chǔ)信息選項。

①如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對他們進(jìn)行分類核算。如果此時不能確定是否進(jìn)行分類核算，可以待分銷系統(tǒng)啟動時再設(shè)置分類核算。

②如果選擇了存貨要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。如果選擇存貨不分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，可以直接設(shè)置存貨檔案。

③如果選擇了客戶要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類，然后才能設(shè)置客戶檔案。如果選擇客戶不分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，可以直接設(shè)置客戶檔案。

④如果選擇了供應(yīng)商要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置供應(yīng)商分類，然后才能設(shè)置供應(yīng)商檔案，如果你選擇供應(yīng)商不分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，可以直接設(shè)置供應(yīng)商檔案。

⑤如果單位有外幣業(yè)務(wù)，可以在此選項前打勾;否則可以不進(jìn)行設(shè)置。全部輸入完成后，單擊“完成”按鈕，完成建賬操作。

2.修改賬套

用戶可以通過修改賬套功能，查看或修改賬套信息。

以賬套主管的身份注冊，選擇相應(yīng)的賬套，進(jìn)入【系統(tǒng)管理】界面。在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【修改】,進(jìn)入修改賬套功能。系統(tǒng)自動列出所選賬套的賬套信息。單位信息、核算信息、基礎(chǔ)設(shè)置信息。賬套主管可根據(jù)自己的實際情況，對允許進(jìn)行修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。

注意：只有賬套主管才有權(quán)限修改相應(yīng)的賬套。

3.賬套的引入和輸出

(1)賬套的引入。引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。該功能的增加將有利于集團(tuán)企業(yè)的操作，子企業(yè)的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進(jìn)行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。如果企業(yè)需要定期將子企業(yè)的賬套數(shù)據(jù)引入到集團(tuán)公司系統(tǒng)中，最好預(yù)先在建立賬套時就進(jìn)行規(guī)劃，使各企業(yè)的賬套號不一樣，以避免引入子企業(yè)數(shù)據(jù)時因為賬套號相同而覆蓋其他賬套的數(shù)據(jù)。

【開始】→【程序】、→【用友財務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11】、→【系統(tǒng)服務(wù)】，→最后單擊【系統(tǒng)管理】，

以系統(tǒng)管理員的身份在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【引入】，進(jìn)入引入賬套數(shù)據(jù)界面。在界面上選擇所要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件。賬套數(shù)據(jù)備份文件是系統(tǒng)卸出的文件，前綴名統(tǒng)一為uferpact，確認(rèn)后，即可將賬套備份數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)之中。

(2)賬套的輸出。輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)做一個備份。既可以在硬盤上備份，也可以在軟盤上備份。

【開始】→【程序】、→【用友財務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11】、→【系統(tǒng)服務(wù)】，→最后單擊【系統(tǒng)管理】，

以系統(tǒng)管理員的身份在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【輸出】，進(jìn)入賬套輸出界面。選擇將要進(jìn)行輸出的賬套，如想刪除源賬套，則還要將“刪除當(dāng)前輸出賬套”欄目選中。確定后，系統(tǒng)自動壓縮所選賬套數(shù)據(jù)，并要求用戶選擇備份目標(biāo)，才能按要求完成賬套輸出。

賬套管理的幾項功能中，系統(tǒng)管理員有建立賬套、引入和輸出賬套的權(quán)限，而修改賬套只能由該賬套的主管負(fù)責(zé)。

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