t3報表條件公式取數(shù)設置教程

【問題現(xiàn)象】

在資產(chǎn)負債表中設置，當工程施工—工程結算>0時，將該差額記錄到存貨科目，當

工程施工—工程結算<0時，將該差額記錄到應收賬款科目。

【原因分析】

使用條件取值函數(shù)

【解決方案】

1、在資產(chǎn)負債表中，對存貨和應收賬款科目設置公式，使用條件取值函數(shù)，如下圖所示;

2、存貨的公式單元設置：

QM("1201",月,,,年,,)+QM("1211",月,,,年,,)+QM("1221",月,,,年,,)+QM("1231",月,,,年,,)+QM("1241",月,,,年,,)+QM("1243",月,,,年,,)+QM("1251",月,,,年,,)+QM("1261",月,,,年,,)+QM("1271",月,,,年,,)+QM("1291",月,,,年,,)+QM("4101",月,,,年,,)-QM("1281",月,,,年,,)+IFF(QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,)>0,QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,),0)

注：1171是工程施工科目，1172為工程結算科目，其他科目為存貨公式單元其他科目

意思為：當工程施工—工程結算>0時，該差額記錄存貨核算科目，如果相減<0,則記錄存貨科目的數(shù)為0

3、應收賬款的公式單元設置：

QM("1131",月,,,年,,)-QM("1141",月,,,年,,)+IFF(QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,)<0,QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,),0)

意思為：當工程施工—工程結算<0時，該差額記錄應收賬款科目，如果相減>0,則記錄應收賬款科目的數(shù)為0

假設當期發(fā)生業(yè)務：借：工程施工1000貸：勞務成本1000;借：工程結算2000貸：現(xiàn)金2000生成憑證，如下圖所示;

工程施工-工程結算=-1000<0,應計入應收賬款科目，查看資產(chǎn)負債表，應收賬款科目記錄為-1000，而存貨科目取數(shù)為0(為了在此明確查看存貨未取到數(shù)據(jù)，未對存貨公式中的其他科目記錄數(shù)據(jù))

假設當期發(fā)生：借：工程施工2000貸：勞務成本2000;借：工程結算1000貸：現(xiàn)金1000生成憑證，如下圖所示;

工程施工-工程結算=1000>0,應計入存貨科目，查看資產(chǎn)負債表

存貨科目記錄為1000，而應收賬款科目取數(shù)為0(為了在此明確查看應收賬款未取到數(shù)據(jù)，未對應收賬款公式中的其他科目記錄數(shù)據(jù))。

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