固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取與企業(yè)日常經(jīng)營管理無直接關(guān)聯(lián),導(dǎo)致減值的情形也并非是經(jīng)常發(fā)生的,因而減值準(zhǔn)備的計提時,借記"營業(yè)外支出--計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備"科目,貸記"固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備"科目.

對付科目也就是營業(yè)外支出.

金蝶帳套里怎樣計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

在計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備時,依照以下步驟:

1、單擊"計提減值準(zhǔn)備",進(jìn)入"固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備輸入界面",手工錄入"計提減值準(zhǔn)備"金額.

2、在固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備輸入表中,可以進(jìn)行過濾,條件是:按固定資產(chǎn)代碼、固定資產(chǎn)名稱、固定資產(chǎn)種別、型號、經(jīng)濟(jì)用處、寄存地點、備注、使用狀態(tài)、入賬時原值變動方式、入賬日期、入賬原值、入賬時累計折舊、折舊方法、固定資產(chǎn)科目代碼、累計折舊科目代碼、減值準(zhǔn)備科目代碼、期初原值、期初累計折舊、期初預(yù)計凈殘值、期初減值準(zhǔn)備等.目的是方便操作.

3、完成金額錄入后,對錄入值進(jìn)行確認(rèn).

4、通過點擊"生成憑證"來實現(xiàn)系統(tǒng)自動生成計提減值準(zhǔn)備的憑證.

5、對當(dāng)期計提的減值準(zhǔn)備的計提表可以打印,作為憑證附件.

注意事項:1、如果已全額計提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn),則不再計提折舊.2、錄入減值準(zhǔn)備的沖回數(shù)時,沖回的金額不能大于已提減值準(zhǔn)備總額.3、生成減值準(zhǔn)備憑證后,如果要對當(dāng)期錄入的減值準(zhǔn)備金額進(jìn)行修改,必須先刪除減值準(zhǔn)備憑證,才能修改,用戶不能直接修改系統(tǒng)生成的減值準(zhǔn)備憑證.4、如果新建賬套選擇行業(yè)為"小企業(yè)會計制度",則不需要計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備.

金蝶KIS專業(yè)版進(jìn)銷存結(jié)帳的流程是什么

在每月要結(jié)帳前,先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及數(shù)量為零等異常情況.方法是進(jìn)入單據(jù)序時簿,以入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)分別篩選出未審核的單據(jù)以及數(shù)量為0的單據(jù),然后加以修改審核.對于已審核而有錯誤的單據(jù),要先進(jìn)行反審核,然后修改,再進(jìn)行審核.進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算.

第一步:入庫核算

①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)開出采購的那局部業(yè)務(wù).原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是"存貨估價入帳".

②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng).留意在選擇紅藍(lán)字時選擇"全部",才可以選出全部單據(jù).如果正常,可直接退出.

③自制入庫核算:可分別根據(jù)產(chǎn)品入庫實際成本以及產(chǎn)品入庫計劃成本以及盤盈、盤虧進(jìn)行過濾.進(jìn)入主界面,注意在菜單工具中選擇計劃價更新無單價單據(jù),對沒有單價的暫估入庫、其他入庫、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單、本期不確定單價單據(jù)等進(jìn)行處理,將所有無單價單據(jù)以計劃價替代.辦法是選中本期核算單據(jù)項目后,直接按"更新",系統(tǒng)會提示有幾條單據(jù)被更新.然后,在自制入庫單據(jù)中按"核算"按紐.系統(tǒng)提示成功后,退出.

④其他入庫核算:相似于存貨估價入帳.

第二步:出庫核算

①首先請停止"不確定單價單據(jù)":查看有沒有不確定單價的單據(jù).假如有,請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修正.在這里不確定單價的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯誤,由于前一步進(jìn)行的"方案價更新無單價單據(jù)"曾經(jīng)交換了大局部無單價單據(jù).

②資料出庫核算:點擊資料出庫核算按紐,進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨本錢"界面.首先,請按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù)以及不能肯定單價的單據(jù).假如有,請進(jìn)入倉存系統(tǒng)停止處置,然后點擊下一步,選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、錯誤日志,詳細(xì)到每一條分錄.點按下一步,系統(tǒng)會進(jìn)行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進(jìn)行修改.最后按上列步驟再進(jìn)行操作一次,直至成功.

第三步:計劃成本管理

如果本期有錄入調(diào)價單據(jù),注意有無審核,可在調(diào)價單據(jù)查詢中查看.

第四步:記帳憑證管理

①按工作要求設(shè)置好憑證模板.

按生成憑證,暫估沖回、外購入庫等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾,選擇未生成憑證,系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù),可選擇匯總或按單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確.假如在生成憑證過程中呈現(xiàn)錯誤,請返回檢查憑證模板.如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更方便些.

②在記帳憑證查詢中對生成的憑證停止審核.

第五步:期末處理

①期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點按"查看"按紐,先查看本期有沒有不契合請求的上述現(xiàn)象.如有,請?zhí)幹猛旰笤偻Ｖ菇Y(jié)帳.如果沒有,則按下一步,系統(tǒng)會進(jìn)行期末處理.假如不正確,請查看錯誤提示,假如正確,則系統(tǒng)會提示成功.

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