財(cái)務(wù)軟件教程-金蝶K3軟件的做賬流程
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11418 時(shí)間：2023-07-16
1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期;
2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等);
3.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增);
4.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增);
5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會(huì)成功(銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入);
6.進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算);
7.進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算);
8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等);
9.檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);
10.檢查有無無成本對(duì)象的領(lǐng)料單(倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);
11.檢查有無漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序(車間管理——工序匯報(bào)——工序匯報(bào)——查詢);
12.入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算(存貨核算——入庫核算——外購入庫核算);
13.有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理(存貨核算——入庫核算——存貨估價(jià)入賬——打開入庫單——手工輸入單價(jià));
14.進(jìn)行其他入庫核算(存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價(jià));
15.進(jìn)行材料出庫核算(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);
16.如材料無出庫單價(jià)，則更新無單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫價(jià)，也可以選擇最新出庫價(jià)進(jìn)行更新(存貨核算——出庫核算——更新無單價(jià)單據(jù));
17.如仍無出庫單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)(存貨核算——出庫核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù));
18.再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);
19.引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)(成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);
20.進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入(成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入);
21.核對(duì)完工產(chǎn)量(“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理——驗(yàn)收入庫——產(chǎn)品入庫—查詢”核對(duì)數(shù)量);
22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量;
23.核對(duì)材料費(fèi)用(“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理——報(bào)表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表(領(lǐng)料單)”核對(duì));
24.引入人工費(fèi)用(成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);
25.引入折舊費(fèi)用(成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);
26.引入其他費(fèi)用(成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);
27.進(jìn)行成本計(jì)算(成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算);
28.核對(duì)成本(“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單(匯總顯示)”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì));
29.查詢分析工具引出成本(存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國(guó)物料的產(chǎn)成品成本);
30.引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算(存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算);
31.進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算(存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算);
32.生成各類憑證(材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入)(存貨核算——憑證管理——生成憑證);
33.將生成的憑證進(jìn)行修改(存貨核算——憑證管理——憑證查詢);
34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬(原材料、包裝物、產(chǎn)成品)(存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對(duì)賬);
35.期末調(diào)匯(總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯);
36.將本期所有憑證審核、過賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬);
37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益);
38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬);
39.生成財(cái)務(wù)報(bào)表(報(bào)表——(性質(zhì))報(bào)表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表);
40.各系統(tǒng)結(jié)賬(應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總賬系統(tǒng))。
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