大家是否思考過(guò)，關(guān)于“營(yíng)運(yùn)資金管理包括哪些內(nèi)容”這類問(wèn)題呢？那該怎么處理呢，不要著急，小編就這個(gè)“營(yíng)運(yùn)資金管理包括哪些內(nèi)容”已經(jīng)為您準(zhǔn)備好了，我們一起來(lái)閱讀吧！

營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中必不可少的管理工作，主要包括資金的籌集、分配和使用，以及資金的日常管理、現(xiàn)金流的控制和資金成本的控制。

（1）資金籌集是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提條件，資金來(lái)源可以通過(guò)股票、債券、銀行貸款等多種方式獲??；

（2）資金分配是指根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將資金分配到各個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，以實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益；

（3）資金使用，是指將資金分配到各種投資項(xiàng)目中，以實(shí)現(xiàn)投資的最佳效果；

（4）日常管理，指的是完善企業(yè)的資金管理控制制度，確保資金的安全；

（5）現(xiàn)金流管理，是指通過(guò)科學(xué)合理的現(xiàn)金流管理，提高企業(yè)資金的運(yùn)用效率；

（6）資金成本管理，是指企業(yè)要合理估計(jì)資金成本，通過(guò)合理控制資金成本，有效降低經(jīng)營(yíng)成本。

拓展知識(shí)：營(yíng)運(yùn)資金管理要求企業(yè)應(yīng)該建立高效、完善的資金管理體系，建立規(guī)范的內(nèi)部現(xiàn)金流管控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)資金的審查和監(jiān)督，有效控制資金的成本，以及提高資金的使用效率。此外，還要通過(guò)專業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債管理，把資金運(yùn)用到有效和收益最大化的去處，保證企業(yè)資金的流動(dòng)與安全，確保企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。

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