【多項(xiàng)選擇題】A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，下列表述中正確的有（?。?/p>

A、A證券和B證券的風(fēng)險(xiǎn)可以直接用標(biāo)準(zhǔn)差的大小衡量

B、A證券的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小于B證券的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

C、B證券的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大

D、直接從標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)看，B證券的離散程度較大

【答案】B,D

【解析】在期望報(bào)酬率相同時(shí)，可以直接利用標(biāo)準(zhǔn)差衡量A、B兩種證券風(fēng)險(xiǎn)大小，當(dāng)期望報(bào)酬率不相同時(shí)，可以利用變異系數(shù)進(jìn)行比較，變異系數(shù)A＝12%／10%＝1.2，變異系數(shù)B＝20%／18%＝1.11，直接從標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)看，B證券的離散程度較大，但是B證券的變異系數(shù)較小，因此A證券的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小，但相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大，B證券與此正相反。

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