【多項(xiàng)選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法中，正確的有（?。?/p>

A、如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍

B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0

C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0

D、投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

【答案】A,B,C

【解析】β系數(shù)是用來(lái)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，而市場(chǎng)組合的β系數(shù)＝1，所以，如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍，選項(xiàng)A的說(shuō)法正確；β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是總體風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而言，既沒(méi)有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也沒(méi)有總體風(fēng)險(xiǎn)，因此，選項(xiàng)B、C的說(shuō)法正確；投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)D的說(shuō)法錯(cuò)誤。

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