模板選擇：可以進(jìn)行新、舊會計制度報表模板的選擇。

基本科目設(shè)置：根據(jù)現(xiàn)金流量表的特點，需要在此選擇現(xiàn)金、應(yīng)收和應(yīng)付類科目。

稅率、匯率設(shè)置：稅率設(shè)置是指設(shè)置增值稅率，其中包括進(jìn)項稅率、銷項稅率。匯率設(shè)置適用于有外幣核算的企業(yè)。

拆分憑證：包括拆分多借多貸和憑證準(zhǔn)備兩部分。

定義填報項目：填報項目是反映在現(xiàn)金流量表上的項目，系統(tǒng)已經(jīng)按財政部發(fā)行的現(xiàn)金流量表進(jìn)行了預(yù)置。

定義計算項目來源：對于計算項目的數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)提供了四種方法：憑證分析、查賬指定、取自報表、取自總賬。

生成現(xiàn)金流量表的有關(guān)操作如下圖：