下列關于投資組合理論的表述中，不正確的是（?。?/h1>

來源：牛賬網(wǎng) 作者：大智老師 閱讀人數(shù)：12951 時間：2024-05-04

【單項選擇題】下列關于投資組合理論的表述中，不正確的是（　）。

A、當增加投資組合中資產(chǎn)的種類時，組合風險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權平均值

B、投資組合中的資產(chǎn)多樣化到一定程度后，唯一剩下的風險是系統(tǒng)風險

C、在充分組合的情況下，單個資產(chǎn)的風險對于決策是沒有用的，投資人關注的只是投資組合的系統(tǒng)風險

D、在投資組合理論出現(xiàn)以后，風險是指投資組合的全部風險

【答案】D

【解析】在投資組合理論出現(xiàn)以后，風險是指投資組合的系統(tǒng)風險，既不是指單個資產(chǎn)的風險，也不是指投資組合的全部風險。

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